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合约常识

1. 波动幅度:每天波动在40-80个点之间,偶尔最低最高价差接近100个点,最小价差一般30-40个点,所以在每天刚开盘特别是价差还没有释放时要谨慎做单。

在新主力合约持仓量明显大于当前合约,交易量接近相等时,提前换下一个主力合约。警惕邻近交割月带来的剧烈无规律波动从而导致做单的亏损。

2. 关联品种:美豆主连;豆粕。需要关注芝加哥CBOT和大商所。通常来讲,受到美豆夜盘和提前开盘的影响(北京时间早上8点开盘,第二天凌晨2点20停盘),一般早盘九点会出现明显的剧烈波动。

3. 波动概率:每盘一般都会出现有2到3次明显的10个点左右的上涨或下跌波动,剩下大部分的时间属于明显的震荡,震荡一般属于上下一个点振幅,甚至一条直线也会存在5分钟以上;一般在震荡的末期容易出现明显的或者10个点左右的顺势振幅,需要警惕9个点的绝对止损被打掉。

4. 挂单风险:波动程度适合初级期货交易者,每次最大挂60手不会被主力关注,大部分时间会一次吃透。

5. 盘口:一般为300-500之间,偶尔有超过1000的单子,2000以上更少。大单窗口一般为100-300之间,500以上的频率较少,小单通常为2-50.一般上面有超过1000以上的单子被吃则往上走势,下面有1000以上单子被吃,则往下走。

6. 被套时间:一般开盘和收盘的半个小时内,中午休息前后十五分钟内波动相对剧烈,主力也会频繁操作,行情判断不准单边行情抢反弹容易被套。

7. 手续费:主力合约单边3元每手,非主力单边一块五(交易所),

8. 涨跌停板:一手每天的涨跌停板为5%,最高每手4360左右,很少出现涨跌停板,经过从2018年11月操作到2021年3月之间的观察,出现过一次当天涨停,当天又打开涨停板。2019年5-7月份受到中美贸易谈判影响,经常出现单边行情,6月份出现过一次涨停,不过当天已经打开;2020年2月4日,年假后第一天上班因为疫情,2087跌停开盘,不过很快打开停板

2021-03-11 上午2798跌停收盘时又打开跌停板。

2021-07-01 上午九点开盘受到美豆利多报告影响触及涨停板3078。

2022年3月份期间受俄乌克战争影响,5月份合约单边上涨到4360元。

9. 价格区间:2200-4600左右,10000元资金操作2手资金利用率在50%-70%,风险较低。每年11月份到来年3月份属于季节性淡季。一般来讲价格2200以下做多为主,2800以上做空为主,2500左右震荡,一般一个月内都会在100-200个点价差区间往返震荡。受美豆和豆粕影响,很难有自己独立行情。

交易技巧

1.震荡行情。比较多,持续时间相对较长,适合进场。分为前期、中期、后期。最明显的特点是几乎不动成一直线,或形成明显的上下1到2个点的标准震荡。

判断是否形成震荡,首先要有三个明显的等幅波动,和均线是否平直,否则很容易判断失误,造成逆势做单被套。如果在中心线附近,适合迅速多空对开。否则,高位震荡则尽量做空,低位震荡则低位做多。该震荡行情适合在中期操作,风险较小,一个点平仓一般都会成功,最多两个点不能贪,特别是手数比较大时。

两次下单时间间隔最低10分钟,特别是价差还比较小,未来还有明显价差时,要留有足够时间判断或者等待价差充分释放,防止行情发生改变被套。震荡行情是积累利润的主要来源,也是训练三三得久模式的核心,因为一直追求震荡行情,避开大起大落,所以还可以起到避开大挣大亏的作用。也往往被人忽视,特别是前期和中期震荡,可以多空对开双向挣钱风险最小。

对于震荡行情的后期操作尽量考虑未来形势可能会发生转变,根据当时的情况来确定是上涨或下跌,来采取正确的高位做空或低位做多。

震荡行情还分为持续震荡、震荡上涨、震荡下跌在操作过程中要灵活应对,切记盲目自信。

在中心线(结算价)附近的震荡比较容易操作,完全符合在中心线以上高位做空,在中心线以下低位做多的原则。从心理上也是比较容易接受和理解。

在结算价(均线)以上的震荡称为高位震荡,结算价以下的震荡称为低位震荡。如果行情为涨势,很容易形成高位震荡上涨,这时高位震荡做空就非常不利,一旦没有机会反弹,很容易被套。因为本身已经是高位(有时超过结算价20个点),但是在震荡低位做多心理也比较纠结。对于低位震荡同样也存在这样的情况,如果属于下跌趋势,则很可能会震荡下跌,低位震荡的低位做空很难被接受,如果属于行情的最低位发生转变,损失会更大。最好的方法是避开这样的行情,等待趋势出现价差明显了再下单不迟,或者等行情出现明显的三轮上涨或明显下跌后再入场,这时即便被套,损失也不会太大,只要时间允许,一般都会有反弹可以解套。

你的精力一定要放在你的该单周期内是否属于不超过9个点的震荡行情,这对于三三得久模式非常有用,千万不要总想着赶紧进场,不然会失去好的下单机会。其实这样的想法主要是感觉已经涨或跌了很多点,好像就应该出现明显反弹,于是想挣大钱,结果往往被套。没有最高(低),只有更高(低)挣大钱的行情永远是可遇不可求,一定不要忘了自己的交易模式是选择合理的震荡行情。

在振幅较小的行情期间,追求小盈利的挂单不可离现价太远,甚至不能超过一或两个点,否则很可能长时间挂不了单,一单上单行情就逆转。

要记住,所有的行情只是指在一定的时间之内来说的。

2. 单边上涨。按照一般行情35个点左右,前15个点定为前期,这时适合顺势做单,逢低买多,低位上涨(结算价以下)更好理解。

15-35个点一般可认为进入了中期阶段,这时还可以高位做多,高位(结算价以上)上涨虽然不容易被接受,但这时还应顺势做单,但要非常慎重,因为涨幅有限,平仓不要贪多。

超过50个点的单边行情比较少见,一般可认为进入了后期,可以采取逆势做单。高位做空,如果本身价位就比较高,可以不急于平仓,等待迅速下跌获取挣多点的机会,但是止损要提前设定好。

通常来讲上涨趋势形成会比较慢,幅度也不会一下太多,所以也适合初级水平操作。另外上涨挣钱心理也比较容易接受理解。

如果你对目前上涨行情不能判断是处于哪个时期,就不要盲目下单,有犹豫就是最大的风险。宁可错过也不要多做。期货市场最不缺的就是机会,错过一次机会无非是多挣少挣属于数量问题,但做错了就是亏损属于性质问题。

最好的方法是观察等待,是否已经形成了至少3个以上的明显波段,然后再进场即便被套损失也不至于太大。

3. 单边下跌。高位下跌无论从心理上或技术上都比较好理解,也比较容易操作。

低位下跌(下跌行情的中期),顺势做单,逢高做空,没

有最低,只有更低。中期下跌一般反弹非常小,不容易抓住。所以如果不能在下跌的初期进场,就尽量不要追空,避开行情发生逆转中期下单被套,超过止损时间被强制止损出局,结果又会出现更低的后期下跌后悔不已。

单边下跌的后期要逆势做单,低位做多,这时风险相对较小。一般来讲,迅速下跌后都会出现明显的反弹。

通常来讲,下跌的速度总是比上涨的速度快。下跌的空间也比上涨的空间大,往往上涨一周的行情会在一天之内下跌完成。所以如果在单边下跌行情时进场点选择比较理想,可以等待更好的盈利空间,前提是设定好止损或最小盈利。同样,如果没有十分的把握,也不要轻易认为已经是下跌的后期而逆势抢反弹,往往把下跌初期当成了后期来做,造成了极大亏损。

出现单边下跌时避免做单损失最好的方法是回避。多用时间观察是否形成了三个以上明显的波段或者是下跌点位足够大,比如超过40或50个点,避免为抢反弹挣小钱亏大钱,得不偿失。

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