动力煤龙头股票有哪些(动力煤龙头上市公司)

煤炭行业已经从底部走出两年的长牛行情,整体板块涨幅已经超过了1.5倍,很多人仍然把煤炭行业看成强周期,煤炭确实是周期性行业,但这一轮的上涨有点不一样,具备长期的利基支撑,二年的长牛行情已经证实了这一看多的逻辑。

这一长期利基支撑就是行业的供需不平衡,煤炭行业已经进行了一轮供给侧改革,行业集中度大幅提升,而国资企业并不会因为煤炭价格的大幅上涨而大肆扩产,所以产能的释放是非常有序的,并不用担心因为煤炭价格大涨,导致产能大幅扩张,从而出现产能过剩。

好了,废话不多说,开始今天的主题:

1.兰花科创

兰花科创主要生产无烟煤,我这里就不给大家普及什么是无烟煤了,总之就是最好的煤炭,无烟煤价格市场化程度高,不用担心被牢牢控价。

而无烟煤的下游是煤化工,主要产品是尿素,而尿素进入景气区间,公司有尿素企业三家,产能达到了100万吨。

煤炭的业绩增长自然还是离不开产能的扩张,兰花在建整合矿合计产能420万吨,产能的增长空间达到35%。

2.陕西煤业

煤炭行业仅次于中国神话的龙头,是动力煤龙头企业,公司目前煤炭储量149亿吨,可开采量86亿吨,主产区位于陕北矿区,陕北矿区千万吨矿井规模将集群化,公司产能优势更显著。

公司短期产能有核增,合计核增产能达到了800万吨,小保当一号煤矿正在申请由1500万吨核增至1700万吨。

集团有进一步的资产注入的可能:截至 2021 年 6 月末,陕煤集团(不含陕西煤业)拥有 5 对主要在建矿井,合计产能 3000 万吨/年,均为单矿产能大、生产效率高的矿井,主要位于陕北及关中等先进产能地区。在矿井建成后,考虑避免同业竞争,集团资产注入上市公司可能性较大,届时陕西煤业核定产能进一步增加至约 1.7 亿吨。

另外陕西煤业也开启了对外投资,就拿投资隆基股份来说,这笔投资赚了接近170亿。

3.兖矿能源

公司剥离非煤主业,聚焦煤炭主业,公司将兖矿国际贸易公司以及兖煤国际出售,另外将智慧物流公司剥离出兖矿能源,非煤业务涉及其他大宗商品的贸易,毛利率低,剥离非煤业务使公司利润率得到提升,盈利能力增强。

发力煤化工板块,助力业务向产业链延伸,2008年至2021年公司煤化工板块营收不断提升,充分发挥规模及成本优势,煤化工板块已成为公司新的利润增长点,煤化工业务总营收达到214亿元,同比增加 103.56%;2021 年单吨毛利达 1305.95 元/吨,同比增加 355%。

4.山煤国际

山煤国际是这一轮煤炭行情中的绝对龙头,自2021年底部以来,涨幅超过3.6倍。

截止2021年末,公司共有核增产能3120万吨/年,权益产能1871万吨/年,14坐矿井,12坐在产,2坐在建,在产产能合计2820万吨/年,在建2坐矿井合计产能300万吨/年。

山煤国际下游客户主要面向化工企业、建材企业、焦化及钢铁企业,主要以市场价销售为主,煤炭价格弹性大, 2021 商品煤售价同比涨幅达 94%,能够充分享受煤价上涨的红利。

另外公司成本优势显著,2021年公司自产煤成本仅181元/吨,成本控制水平与中国神华基本相当,21年毛利率达到了73%,在业内仅次于龙头中国神华。

山煤国际能够充分享受煤炭价格上涨带来的红利,业绩弹性大,加上市值比较低,容易拉升。

因为国际局势的紧张,欧洲开始重新建设煤电,今年全球的煤炭投资或增幅超10%。根据IEA报告,2021年全球煤炭投资出现逆势增长,较2020年增长了10%至1050亿美元。

IEA预测,2022年煤炭行业或将再现相近涨幅,到2022年底中国和印度的煤炭投资或将增超800亿美元,占全球煤炭投资的大部分。

咱们的能源基石是煤炭,新能源再怎么发展快速,短期内也无法减少对煤炭的需求,加上目前旺季来临,以及地产、基建的复苏,都将拉动对煤炭的需求。

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