永续合约资金费太恐怖了(永续合约 费用)

永续合约资金费太恐怖了(永续合约 费用)

这两天有互动问答,我挑几个比较有代表性的问题来回答一下。

第一个问题:龙门客栈 老师,市场是零合博弈的话,类似三箭luna大暴雷合约爆仓的亏的钱最终是谁赚走了?交易所里面的合约杠杠是怎么亏的?

回答:三箭资本亏的钱不只是合约,还有现货,先说现货的钱是怎么亏的,比如三箭资本3000美金的时候买的以太坊现货,结果1000美金被强行卖掉了,这中间亏的2000美金都是亏损谁了?

1:其中一定会亏给你交易所一部分,手续费的大约是千分之一,如果三箭资金100亿美金的体量,来回交易5次就是1000亿美金的交易额,那光亏给交易所就要亏1亿美金,甚至更多。

2:三箭资本有借币,借币就有手续费,借币一般又有个年化5%左右的亏损,假如三箭资本借贷一年,100亿美金的体量,这5亿美金是铁亏的。这部分有可能亏给了交易所,也有可能亏给了房贷的其他机构。

3:三箭资本有做defi,所以,旷工费也会亏一部分,但是这部分估计不多,可以忽略不计。

4:亏给了在1000美金以上卖币,并且有盈利的人。A 1500美金买的以太坊,2000美金卖给了B,币1500美金买的,2000美金卖给了c,然后c2500美金,卖给了d,然后d3000美金卖给了三箭资本,其实d只赚了500美金,所以,三箭资本亏的钱是亏给了牛市里所有,赚钱的人。不只是亏给了2500美金卖给它币的D.

永续合约资金费太恐怖了(永续合约 费用)

如果你在牛市里也高位卖了币,那你就把三箭资本给收割了。此刻你就是镰刀,三箭资本就是韭菜。所以,机构不一定能跑赢散户。很多机构的投机水平甚至不如散户,因为他没有散户灵活。

合约亏钱也是一个道理,币圈合约亏钱人数比例差不多是99:1 就是市场上100个玩合约的人,99个亏钱的,三箭资本也只是这99个里面的其中一个而已。真正赚钱的是那个1%,如果你有水平可以做这个1%。

说到合约杠杆了,就引来我们群里的第二个问题了,有同学说: 我计划拿二十万元人民,在eth一千U时用一半开两倍合约,等到eth2.0出来,择高点出货,不设止损止盈在3500,如果eth继续跌到500u,第一个就让他爆,在用10万元再开一个两倍永续合约,不设止损,止盈设在3500。这样感觉比买用20万买1000u价格的现货好些。您觉得哪种更靠谱?

回答:我觉得这个还是老老实实的持有现货更靠谱,我给你分析下你的两种情况发生了会怎么样:

第一种情况,你用10万元开2倍杠杆其实相当于买了20万的以太坊。如果行情没有跌到500美金你确实不会爆仓,但是你的另外一个办的资金是闲置的,相当于你没开刚开,用20万干了20万的活。

如果跌到500美金了,你用剩下的10万开2倍杠杆,也只是买了20万的现货,除了亏了点手续费也相当于没开杠杆,而且还增加了,币价跌倒250美金你又爆仓的风险。

第三种情况,你持有现货之间一口气买20万的以太坊,或者定投买20万的以太坊,平均价格尽量控制在1000美金,下一波牛市一来,以太坊至少1万美金一个,20万清算变200万,而且中间不用担心爆仓的风险,手续费也低很多,开永续合约的持仓费用是很高的,一般每8个小时已结算,如果长期在1000美金震荡,你亏损会很严重。10万的持仓震荡6个月你可能只剩下8-9万了。

第3个问题:老师你今天节目说给你定的100个btc小目标已经不敢买了,是因为本轮资金分配出现失误,还是说对btc的观点发生了改变?

回答:我的交易是有进攻有防守的,买以太坊就是进攻,不买就是防守,手里有点筹码就是手里有盾,手里有永远有子弹就不怕币价继续大跌,此刻一旦你把子弹打完,接下来如果行情继续大跌,比如跌倒15000美金了,我差生的恐慌情绪比昨天还强烈,那个时候我可能做的事情就是卖币了,我把昨天的恐慌跟312的时候做个对比发现,我昨天的恐慌程度远远低于2020年312的时候,因为我昨天手里还是有子弹的,而312的时候我手里没有子弹了,没子弹了心里就只有恐慌,而且当时还差一点卖币割肉了。我经历的312给我的经验就是不要满仓,所以我昨天只是不敢买了,但是并没有卖币的冲动。

我们过一段时间你再会看下今天,你最近几个任何时候卖币都是非理性的,机构卖币也是非理性的,蔡文胜也好,三箭资本也好,都是被迫卖币,是被强制清算的,但凡他们有办法就不会选择卖币的。

所以,总结,我对比特币的观点没有发生改变,下一波牛市至少16万美金起步,我接下来买比特币的计划已经指定好了,就是等5日线上传200天线的时候,而且需要等第二天,日线的实体站到200天线的时候再出手买进,哪怕到时候买不到这么多数量了我也不后悔,到时候的价格大概率要比今天要贵10000美金,按照今天的k线走势可能会在33000-36000美金之间,但是,那个时候买风险就降低了很多。

更关键的是好,不用承担这慢慢熊市的折磨了,熊市的典型特点就是钝刀子割肉,特别疼,满存的韭菜会更疼。你想要降低痛苦就只能降低仓位

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